• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -1 326 457 -3 015 855
1.1.1 проценты полученные   8 094 759 7 720 639
1.1.2 проценты уплаченные   -7 466 852 -5 476 869
1.1.3 комиссии полученные   272 494 228 857
1.1.4 комиссии уплаченные   -281 826 -167 264
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -286 376 -2 894 038
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -403 394 -331 408
1.1.8 прочие операционные доходы   37 806 58 722
1.1.9 операционные расходы 4.5 -1 220 964 -1 845 072
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -72 104 -309 422
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   2 506 871 -3 714 368
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   167 319 -40 322
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 15 347
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.5 6 900 260 -5 290 893
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -124 416 977 229
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4.5 -3 293 380 2 043 608
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   627 011 -730 410
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   591 163 550 428
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   66 633 2 561
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4.5 -2 897 254 -51 523
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   469 535 -1 190 393
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 180 414 -6 730 223
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.5 -25 935 537 -40 079 889
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.5 31 001 041 42 922 833
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4.5 -12 709 158 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4.5 7 493 381 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -61 275 -116 004
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   17 377 1 907
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -194 171 2 728 847
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   339 672 545 729
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 325 915 -3 455 647
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 511 849 5 967 496
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 837 764 2 511 849
Страница была полезной?