Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 326 457 | -3 015 855 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 094 759 | 7 720 639 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 466 852 | -5 476 869 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 272 494 | 228 857 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -281 826 | -167 264 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -286 376 | -2 894 038 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -403 394 | -331 408 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 806 | 58 722 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -1 220 964 | -1 845 072 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 104 | -309 422 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 506 871 | -3 714 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 167 319 | -40 322 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 15 347 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | 6 900 260 | -5 290 893 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -124 416 | 977 229 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | -3 293 380 | 2 043 608 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 627 011 | -730 410 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 591 163 | 550 428 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 66 633 | 2 561 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | -2 897 254 | -51 523 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 469 535 | -1 190 393 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 180 414 | -6 730 223 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -25 935 537 | -40 079 889 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 31 001 041 | 42 922 833 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | -12 709 158 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 7 493 381 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 275 | -116 004 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 377 | 1 907 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -194 171 | 2 728 847 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 339 672 | 545 729 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 325 915 | -3 455 647 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 511 849 | 5 967 496 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 837 764 | 2 511 849 |
Страница была полезной?