Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 198 659 | 13 187 381 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 591 164 | 5 616 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 944 189 | -2 065 641 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 324 296 | 674 332 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 212 | -81 122 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 201 437 | -103 733 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 930 576 | 11 974 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 434 656 | 54 482 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 731 277 | -2 517 719 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 958 | -363 689 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 320 259 | -12 404 778 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 396 208 | -1 891 378 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9.1. | -22 843 598 | 440 034 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 492 190 | -5 903 946 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 539 732 | -3 449 225 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -289 337 | -509 904 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 811 355 | -1 681 144 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 230 912 | 358 592 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 804 103 | 232 193 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 518 918 | 782 603 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9.1. | -220 210 | -889 638 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 413 | -117 091 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -209 797 | -1 006 729 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 813 640 | 2 429 523 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 905 075 | 2 205 397 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1. | 9 929 472 | 7 724 075 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1. | 3 024 397 | 9 929 472 |
Страница была полезной?