Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 239 568 | 269 300 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 618 756 | 609 103 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -197 412 | -173 475 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 601 | 74 292 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 843 | -23 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 377 | -15 966 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 350 | 51 484 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 750 | 8 150 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -224 892 | -222 221 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 365 | -38 248 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -271 316 | -253 602 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 411 | -6 877 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 33 112 | 316 360 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 095 486 | -641 617 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 704 | -8 868 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 397 585 | 137 435 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -50 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 444 | -35 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 748 | 15 698 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 25 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -674 | -2 766 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 293 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 619 | 22 234 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -68 382 | -80 881 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -68 382 | -80 881 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 234 | 107 649 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -33 277 | 64 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 867 493 | 802 793 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 834 216 | 867 493 |
Страница была полезной?