Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Синергия»

Регистрационный номер

2884

БИК

46311766

Почтовый адрес

410028 Саратов, ул. Рабочая, д.27

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 591	80 746
1.1.1	проценты полученные	142 353	138 200
1.1.2	проценты уплаченные	-49 131	-32 734
1.1.3	комиссии полученные	11 417	12 825
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 384	-1 881
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-9 848	-2 162
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 088	3 528
1.1.8	прочие операционные доходы	22 569	30 895
1.1.9	операционные расходы	-57 724	-62 338
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 749	-5 587
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-102 774	-2 308
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 248	-1 456
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-47 539	115 536
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 107	-205 130
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 233	-987
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-21 274
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-73 962	103 393
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	650	850
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	37 363	6 540
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-194	220
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-52 183	78 438
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	123 206	-123 021
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 215
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		712
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	108 991	-122 309
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10 969	-373
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	67 778	-44 244
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	85 746	129 990
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	153 524	85 746

Страница была полезной?