Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер
2881
БИК
44525409
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 4.1 | 80 620 | 110 999 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 | 48 811 | 47 571 |
2.1 | Обязательные резервы | 3 | 9 082 | 11 455 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4.2 | 369 545 | 329 291 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.3 | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 4.4 | 968 478 | 1 399 082 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.5 | 101 957 | 100 450 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 4.6 | 4 508 | 2 054 |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.7 | 157 291 | 58 967 |
11 | Прочие активы | 4.8 | 57 759 | 24 495 |
12 | Всего активов | 3 | 1 788 969 | 2 072 909 |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 4.9 | 130 000 | 114 000 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.10 | 1 196 700 | 1 486 982 |
15.1 | Вклады физических лиц | 4.10 | 611 152 | 602 571 |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 4.11 | 0 | 0 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 4.12 | 6 147 | 1 247 |
20 | Прочие обязательства | 4.13 | 15 011 | 25 861 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4.15 | 1 184 | 3 924 |
22 | Всего обязательств | 3 | 1 349 042 | 1 632 014 |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 1.1, 6 | 262 500 | 262 500 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
26 | Резервный фонд | 6 | 60 000 | 60 000 |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 4.14 | -11 955 | -15 398 |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 120 668 | 119 602 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3 | 8 714 | 14 191 |
31 | Всего источников собственных средств | 3 | 439 927 | 440 895 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4.15 | 85 471 | 220 864 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 4.15 | 2 479 | 92 716 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?