Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «РУБанк»
Регистрационный номер
2813
БИК
44525744
Почтовый адрес
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 33/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 154 920 | 215 351 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 313 578 | 189 660 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -107 455 | -31 531 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 974 | 53 119 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 913 | -5 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 029 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 500 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 224 | 60 377 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 925 | 112 209 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -232 275 | -161 120 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 167 | -2 601 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 248 744 | -189 324 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 | -4 207 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 453 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -161 490 | -375 112 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 147 | 125 019 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 55 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 422 061 | 185 104 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 459 | -120 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 403 664 | 26 027 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 902 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -242 441 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 144 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 284 | -8 989 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 510 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -209 169 | -8 989 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 299 | 23 512 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 209 794 | 40 550 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 108 284 | 67 734 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 318 078 | 108 284 |
Страница была полезной?