Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Прайм Финанс»(Акционерное общество)
Регистрационный номер
2758
БИК
44030845
Почтовый адрес
197374, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, литера А, часть №1 помешения №71-Н
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 219 140 | 76 634 | |
1.1.1 | проценты полученные | 311 106 | 133 898 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -12 106 | -7 845 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 51 411 | 42 054 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 601 | -3 952 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 733 | 29 238 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 632 | 14 019 | |
1.1.9 | операционные расходы | -146 318 | -112 400 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 717 | -18 378 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 485 052 | 363 570 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 062 | -10 449 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -310 985 | -1 793 209 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 518 | 28 416 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 872 567 | 2 110 613 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 018 | 27 225 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 932 | 974 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 704 192 | 440 204 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 | -58 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 996 | -11 883 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 99 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 020 | -11 842 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 531 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 531 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 600 | 20 758 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 669 241 | 449 120 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 732 025 | 282 905 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 401 266 | 732 025 |
Страница была полезной?