Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.4 | 1 792 563 | 1 599 148 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 791 190 | 4 238 884 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 514 262 | -1 933 858 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 682 107 | 1 631 158 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -259 692 | -242 774 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 503 | -40 031 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -38 029 | -64 446 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 479 891 | 297 973 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 296 839 | 316 578 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 438 954 | -2 385 482 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -232 030 | -218 854 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 476 735 | 615 674 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 373 | 22 573 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.4 | -1 446 618 | 2 434 770 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.4 | -3 716 828 | 1 659 115 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -170 480 | 135 827 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 781 798 | 1 050 932 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.4 | 2 017 577 | -4 559 088 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 46 217 | -55 563 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 972 | -72 892 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | -684 172 | 2 214 822 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 475 | -1 371 350 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.4 | 931 138 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8.4 | -1 172 127 | -2 258 708 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8.4 | 805 844 | 1 510 032 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 283 | -121 961 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 147 508 | 2 208 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | 633 605 | -2 239 779 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -144 610 | -122 091 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -144 610 | -122 091 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 663 780 | 795 227 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 468 603 | 648 179 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 990 907 | 6 342 728 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 459 510 | 6 990 907 |
Страница была полезной?