• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8.4 1 792 563 1 599 148
1.1.1 проценты полученные   4 791 190 4 238 884
1.1.2 проценты уплаченные   -2 514 262 -1 933 858
1.1.3 комиссии полученные   1 682 107 1 631 158
1.1.4 комиссии уплаченные   -259 692 -242 774
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   25 503 -40 031
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -38 029 -64 446
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   479 891 297 973
1.1.8 прочие операционные доходы   296 839 316 578
1.1.9 операционные расходы   -2 438 954 -2 385 482
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -232 030 -218 854
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 476 735 615 674
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 373 22 573
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8.4 -1 446 618 2 434 770
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.4 -3 716 828 1 659 115
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -170 480 135 827
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   781 798 1 050 932
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.4 2 017 577 -4 559 088
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   46 217 -55 563
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   12 972 -72 892
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.4 -684 172 2 214 822
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -26 475 -1 371 350
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8.4 931 138 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8.4 -1 172 127 -2 258 708
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8.4 805 844 1 510 032
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -52 283 -121 961
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   147 508 2 208
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.4 633 605 -2 239 779
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -144 610 -122 091
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -144 610 -122 091
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   663 780 795 227
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8.4 468 603 648 179
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 990 907 6 342 728
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 459 510 6 990 907
Страница была полезной?