Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44525318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 789 | 26 881 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 140 005 | 758 983 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -728 369 | -415 357 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 182 595 | 154 033 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 965 | -32 390 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -720 | -18 991 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 233 | 152 348 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 164 168 | 36 364 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -660 955 | -585 242 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 203 | -22 867 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 390 525 | -327 680 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 121 599 | 18 061 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -590 916 | -292 978 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 146 | 45 167 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 706 967 | 53 187 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -336 202 | 90 437 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 090 054 | -336 615 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -624 524 | 112 348 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 54 693 | -17 287 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 453 314 | -300 799 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 679 462 | -1 187 304 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 125 796 | 1 541 234 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -229 125 | -177 688 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 396 | -1 557 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -799 187 | 174 685 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.6 | 213 994 | 49 041 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -131 879 | -77 073 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 990 023 | 1 067 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 858 144 | 990 023 |
Страница была полезной?