• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 58 430 139 412
1.1.1 проценты полученные 8 454 910 417 242
1.1.2 проценты уплаченные 8 -190 448 -159 710
1.1.3 комиссии полученные 8 74 443 74 853
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -10 037 -7 742
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 -1 340 3 367
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 8 487 6 609
1.1.8 прочие операционные доходы 8 2 225 2 296
1.1.9 операционные расходы 8 -252 682 -175 394
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -27 128 -22 109
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 257 101 -235 946
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 3 365 4 931
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 28 -2 827
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 228 732 180 406
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 -14 528 7 063
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 30 539 -14 251
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -5 316 -342 135
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 0 -8 855
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 14 281 -60 278
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   315 531 -96 534
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -2 619 -5 699
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 0 8 757
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -2 619 3 058
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8 -41 565 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 8 0 -55 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -41 565 -55 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 214 1 475
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 271 561 -147 001
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 424 966 571 967
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 696 527 424 966
Страница была полезной?