Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818,г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 295 669 | 505 481 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 838 066 | 2 422 027 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 983 512 | -1 392 779 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 384 296 | 341 516 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 946 | -30 159 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 276 | 50 983 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 134 092 | 119 835 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -951 691 | -900 199 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 360 | -105 743 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 379 263 | -167 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 62 265 | -9 912 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -790 841 | 1 087 396 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 425 685 | 173 014 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -283 800 | -362 589 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -249 289 | 166 883 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -370 556 | -1 197 842 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -172 726 | -24 931 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 083 594 | 337 499 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -469 471 | -440 074 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 308 711 | 468 744 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | -56 662 | -79 460 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | 59 345 | 12 108 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 841 923 | -38 682 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 335 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -17 000 | -35 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 318 000 | -35 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 422 417 | 554 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 498 746 | 818 592 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 628 843 | 2 810 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 127 589 | 3 628 843 |
Страница была полезной?