• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44525319
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   147 488 107 271
1.1.1 проценты полученные   505 630 454 729
1.1.2 проценты уплаченные   -118 098 -115 316
1.1.3 комиссии полученные   62 728 67 892
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 897 -8 464
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 11
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -30 316 38 058
1.1.8 прочие операционные доходы   1 417 1 847
1.1.9 операционные расходы   -250 506 -270 013
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 470 -61 473
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 143 289 -973 616
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   24 704 467
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   733 458 30 011
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   79 584 159 634
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -20 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 766 435 -1 147 035
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -210 723 12 032
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 877 -8 725
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -995 801 -866 345
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 349 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 826 -4 562
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   523 -4 562
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   42 132 701 795
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -953 146 -169 112
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 603 589 1 772 701
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   650 443 1 603 589
Страница была полезной?