Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -229 152 | -1 356 499 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 613 149 | 3 294 814 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 536 132 | -2 083 870 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 294 493 | 261 009 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -74 609 | -78 375 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 405 707 | 1 300 660 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | -821 401 | -3 091 041 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 319 | 103 965 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -969 378 | -899 093 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -209 300 | -164 568 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 327 809 | 11 828 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 104 217 | -22 415 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 324 626 | 8 448 671 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -70 284 | -2 486 354 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.11 | 39 165 | 21 191 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.12 | 788 214 | 5 851 733 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.13 | 312 545 | 381 189 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.14 | -1 750 133 | -174 544 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -182 184 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.15 | -3 067 304 | -27 981 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.16 | -8 855 | 19 405 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 556 961 | 10 472 212 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -20 164 080 | -6 948 963 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 798 520 | 858 224 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 326 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 250 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -749 766 | -25 283 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 864 | 23 053 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 99 160 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 717 976 | -6 092 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -463 842 | -326 175 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -463 842 | -326 175 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 003 199 | 1 509 764 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 735 580 | 5 562 832 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 11 882 653 | 6 319 821 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 147 073 | 11 882 653 |
Страница была полезной?