Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2404
БИК
44525238
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 66 608 | 6 217 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 395 479 | 341 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 709 | -60 861 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 781 | 46 491 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 955 | -33 560 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -281 | -515 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 136 | -92 392 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -17 220 | 1 026 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -193 450 | -173 887 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 901 | -21 349 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 906 | -164 257 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 250 | -5 275 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 210 | -5 984 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 184 | 22 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -987 | -892 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 563 | -235 618 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 176 | 63 425 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -456 | -2 766 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 702 | -158 040 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 141 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 732 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 | -525 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 505 | -525 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 338 | -30 751 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 338 | -30 751 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 692 | 45 650 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 833 | -143 666 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 438 718 | 582 384 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 426 885 | 438 718 |
Страница была полезной?