• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -120 379 88 700
1.1.1 проценты полученные   263 200 317 010
1.1.2 проценты уплаченные   -228 231 -234 345
1.1.3 комиссии полученные   28 228 89 374
1.1.4 комиссии уплаченные   -148 842 -131 000
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -589 334 -583 006
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 085 309 853 361
1.1.8 прочие операционные доходы   47 144 140 043
1.1.9 операционные расходы   -538 355 -345 772
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -39 497 -16 965
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -145 869 -435 519
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 303 12 495
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   89 859 910 993
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   154 575 299 592
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   133 362 -159 334
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -890 009 -371 028
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 996 26
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   335 278 -972 202
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   30 201 5 908
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -12 774
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 434 -149 195
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -266 248 -346 819
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -23 534 -82 863
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   476 717 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -120 663 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 811 -7 023
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 1 194
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   327 709 -88 692
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 263 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 263 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   144 797 311 640
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   204 995 -123 871
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   866 649 990 520
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 071 644 866 649
Страница была полезной?