Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 422 115 | 9 237 544 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 476 058 | 21 862 089 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 115 514 | -10 093 584 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 278 883 | 4 409 306 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 589 122 | -2 258 272 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -128 988 | -953 647 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 656 880 | -297 588 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 869 807 | 5 060 982 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 922 009 | -8 423 991 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -103 880 | -67 750 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 139 958 | -20 922 603 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 751 708 | -64 456 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 316 937 | -3 649 746 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 356 596 | 7 301 255 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 346 984 | 1 211 212 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 226 024 | -3 224 442 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 293 552 | 15 375 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 352 205 | -17 564 482 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -394 034 | 457 667 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 230 651 | -5 238 154 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 450 824 | -166 832 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 717 843 | -11 685 059 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -766 199 | -218 326 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 268 421 | 327 841 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -599 223 | -699 063 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 280 022 | 421 866 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 183 021 | -167 682 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 13 099 971 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 13 099 971 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 342 048 | 2 733 731 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 807 225 | 3 980 962 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 19 725 585 | 15 744 623 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 21 532 811 | 19 725 585 |
Страница была полезной?