Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 904 273 | 1 421 986 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 487 053 | 7 061 275 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 977 476 | -3 077 010 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 958 960 | 908 132 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -163 121 | -124 491 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 582 117 | -282 446 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 680 865 | 281 269 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 179 880 | 169 573 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 486 566 | -3 617 839 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -193 205 | 103 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 444 662 | -847 220 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 91 319 | 16 241 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 20 179 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 950 245 | 2 982 689 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -256 997 | -585 168 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -727 635 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 046 | 2 698 128 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 928 318 | -3 084 958 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -860 625 | -2 139 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 425 992 | -27 321 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 348 935 | 574 766 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 277 308 | -751 824 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 787 512 | 1 413 892 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 374 | -132 164 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 491 | -19 887 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -672 661 | 510 017 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -228 739 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -228 739 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 053 675 | 1 370 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 729 949 | 2 226 536 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 454 973 | 4 228 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 184 922 | 6 454 973 |
Страница была полезной?