Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» Общество с грнаниченной ответственностью
Регистрационный номер
2168
БИК
44525811
Почтовый адрес
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.4.5 | 2 564 660 | 2 612 775 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п.4.5 | 19 107 482 | 13 859 355 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | п.4.5 | -9 444 683 | -6 666 723 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 572 140 | 3 952 780 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 454 525 | -2 106 167 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 279 | -3 405 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 189 664 | 68 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 024 727 | -6 095 051 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -376 412 | -396 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 893 438 | -2 852 358 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 950 | 5 425 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 715 799 | -47 447 368 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -114 936 | 107 883 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 940 500 | 41 779 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -427 500 | 2 385 997 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -144 251 | 315 727 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 328 778 | -239 583 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -339 967 | -53 181 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 | -17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -339 944 | -53 198 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 884 | 2 182 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 832 162 | -290 599 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 068 574 | 1 359 173 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 900 736 | 1 068 574 |
Страница была полезной?