Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Геобанк

Регистрационный номер

2027

БИК

44525775

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		23 456	-42 636
1.1.1	проценты полученные		51 345	38 223
1.1.2	проценты уплаченные		-574	-916
1.1.3	комиссии полученные		31 532	33 221
1.1.4	комиссии уплаченные		-19 251	-17 269
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-21	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		29 303	-20 732
1.1.8	прочие операционные доходы		47	122
1.1.9	операционные расходы		-67 285	-74 774
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 640	-511
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-66 619	-108 669
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	39	-1 825	2 957
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-220 591	-19 438
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 953	80 093
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-31 102	59 398
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39	191 074	-160 006
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-325
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 222	-71 348
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-43 163	-151 305
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 521	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 521	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	23 400
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	23 400
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 724	67 143
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-42 960	-60 762
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	39	156 312	217 074
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39	113 352	156 312

Страница была полезной?