Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 687 614 | -39 994 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 827 873 | 1 763 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 166 012 | -825 443 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 679 085 | 719 257 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -128 855 | -103 635 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 220 | -707 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 569 077 | -423 665 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 579 | 48 134 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 153 174 | -1 021 620 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -229 253 | -196 091 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 786 284 | -3 639 456 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 550 | -19 511 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 746 976 | 373 555 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -734 380 | 2 001 906 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -664 361 | 131 091 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 455 404 | -5 256 992 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 470 | 4 124 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 051 | -873 629 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 473 898 | -3 679 450 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 643 294 | -13 487 468 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 011 413 | 16 937 542 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -157 799 | -85 581 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 117 187 | 142 502 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 327 507 | 3 506 995 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 199 954 | -468 944 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 199 954 | -468 944 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 597 473 | 824 858 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -748 872 | 183 459 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 130 991 | 3 947 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 382 119 | 4 130 991 |
Страница была полезной?