Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр.1
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | п.4.1 | 128 977 | 116 558 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 161 687 | 141 544 | |
2.1 | Обязательные резервы | 21 861 | 14 287 | |
3 | Средства в кредитных организациях | п.4.2 | 158 863 | 86 316 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | п.4.3 | 1 515 008 | 1 064 450 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | п.4.4 | 109 078 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | п.4.5 | 126 606 | 205 616 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | п.4.12 | 6 032 | 925 |
9 | Отложенный налоговый актив | п.4.12 | 248 | 992 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | п.4.6 | 34 692 | 32 149 |
11 | Прочие активы | п.4.7 | 11 869 | 11 150 |
12 | Всего активов | 2 253 060 | 1 659 700 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 6 | 5 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.4.8 | 1 694 166 | 1 249 157 |
15.1 | Вклады физических лиц | 395 276 | 267 255 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | п.4.9 | 0 | 299 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | п.4.12 | 213 | 315 |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | п.4.10 | 3 884 | 6 368 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3 176 | 928 | |
22 | Всего обязательств | 1 701 445 | 1 257 072 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | п.4.11 | 233 420 | 212 420 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
26 | Резервный фонд | 31 863 | 28 035 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -984 | -4 258 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 1 347 | 1 347 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 161 256 | 118 711 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 124 713 | 46 373 | |
31 | Всего источников собственных средств | 551 615 | 402 628 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | п.4.13 | 133 194 | 66 545 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | п.4.13 | 0 | 49 911 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?