Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 | 4 350 933 | -2 404 609 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 27 716 906 | 20 956 181 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 803 117 | -16 143 406 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 231 330 | 1 234 117 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -156 895 | -162 533 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 353 | -325 223 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 153 536 | -3 780 953 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 250 868 | 115 368 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 055 257 | -3 873 965 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 12 209 | -424 195 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 407 414 | 10 956 927 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 285 273 | 568 339 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 587 405 | 10 025 333 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 078 333 | -4 864 625 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 718 012 | 209 782 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 155 222 | 4 497 318 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 009 661 | 6 644 695 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 351 400 | 16 369 703 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 796 | -607 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 645 230 | -22 268 135 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 262 682 | -224 876 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 056 481 | 8 552 318 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 363 411 | -17 753 120 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 863 841 | 10 403 873 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -551 335 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 624 652 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 489 | -61 584 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 446 508 | 553 219 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 317 | 266 082 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 990 083 | -6 591 530 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 033 772 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 033 772 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 039 147 | 2 513 993 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 521 | 4 474 781 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 202 066 | 16 727 285 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 208 587 | 21 202 066 |
Страница была полезной?