Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.1 | 3 628 086 | 5 858 710 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 007 053 | 20 419 860 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 233 400 | -6 576 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 439 634 | 629 931 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 118 311 | -1 514 468 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 44 330 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 254 | -9 318 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 057 677 | 3 463 279 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 329 540 | -10 717 737 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -196 281 | 119 326 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -3 518 592 | -5 053 493 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 233 110 | -99 376 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 517 466 | -12 261 032 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 981 076 | -1 204 068 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | 1 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 477 371 | -11 060 460 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 681 091 | 7 980 685 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -109 762 | 10 166 097 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 980 | -75 339 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 109 494 | 805 217 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -122 517 | -53 584 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 520 | 1 684 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -119 997 | -51 900 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 016 193 | -1 721 867 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -1 016 193 | -1 721 867 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 76 914 | 9 641 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -949 782 | -958 909 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 926 675 | 2 885 584 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 976 893 | 1 926 675 |
Страница была полезной?