• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   122 476 150 283
1.1.1 проценты полученные   1 229 571 927 064
1.1.2 проценты уплаченные   -892 781 -525 454
1.1.3 комиссии полученные   170 406 158 616
1.1.4 комиссии уплаченные   -14 498 -20 158
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   60 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   34 472 27 783
1.1.8 прочие операционные доходы   90 164 111 897
1.1.9 операционные расходы   -503 639 -497 811
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   8 721 -31 654
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -31 190 -160 335
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   15 774 -7 254
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 439 053 -794 313
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -210 008 -14 020
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 600 135 677 804
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 962 -22 552
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   91 286 -10 052
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -164 528 -9 085
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   101 914 49 994
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -67 375 -104 685
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   60 898 136
2.7 Дивиденды полученные   612 54
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -68 479 -63 586
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   55 000 90 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   55 000 90 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   25 395 47 641
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   103 202 64 003
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 864 083 800 080
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 967 285 864 083
Страница была полезной?