Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -190 407 | -40 329 646 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 398 537 | 8 149 320 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 716 717 | -7 394 269 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 605 119 | 713 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -209 054 | -225 081 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -210 729 | 49 743 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 345 771 | -32 722 386 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 698 497 | 221 513 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 024 672 | -7 510 496 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -385 617 | -1 611 837 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 565 897 | 36 828 390 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -802 791 | -680 872 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 116 272 | -60 226 953 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -113 380 695 | -65 427 874 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 263 494 | 861 526 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 66 590 903 | 103 241 457 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 75 946 883 | 61 250 116 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 135 745 | -2 375 117 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -931 674 | 186 107 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 756 304 | -3 501 256 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 433 250 | -500 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 253 920 | 3 431 840 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 786 | -135 524 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 706 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -268 410 | 3 295 816 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 525 043 | 252 053 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 499 664 | 46 606 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 4 424 005 | 4 377 399 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 924 341 | 4 424 005 |
Страница была полезной?