Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова,58, 420066
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 182 | -310 747 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 805 427 | 1 437 386 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 242 275 | -1 084 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 251 029 | 237 741 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 597 | -10 914 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 198 | -58 566 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 053 | 63 637 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 223 | 41 916 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -822 540 | -869 838 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 303 | -67 122 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -654 719 | -646 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 562 | 290 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 322 | -594 385 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 789 085 | -2 364 026 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -97 365 | -41 016 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -311 324 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -545 173 | 1 745 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 538 895 | 605 449 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 250 000 | -31 651 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 67 893 | 54 908 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -673 901 | -957 586 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 441 635 | -1 350 607 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 188 434 | 30 427 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 216 | 12 337 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 064 | 10 420 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 726 647 | -1 297 423 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 800 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 96 425 | 41 832 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.2 | 149 171 | -413 177 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 055 361 | 1 472 764 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1 | 1 204 532 | 1 059 588 |
Страница была полезной?