Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)

Регистрационный номер

1555

БИК

44583664

Почтовый адрес

119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-160 650	237 448
1.1.1	проценты полученные	6	1 044 197	1 029 028
1.1.2	проценты уплаченные	6	-1 061 504	-670 517
1.1.3	комиссии полученные	6	69 113	63 257
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-9 200	-14 907
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	32 102	-388 840
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6	0	1 688
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	63 545	116 747
1.1.8	прочие операционные доходы	6	142 813	630 363
1.1.9	операционные расходы	6	-399 067	-453 627
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-42 649	-75 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	322 656	-2 117 155
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	17 703	7 967
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	292 018	-64 135
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-1 479 561	-241 373
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-351 825	31 744
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	287 078	-642 292
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	-535	99 803
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	1 743 583	-1 403 239
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6	-177 291	98 511
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-8 514	-4 141
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		162 006	-1 879 707
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	-1 608 736	-2 866 175
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	1 491 772	3 960 279
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	6	-1 700	20 014
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	6	13 200	14 422
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-3 808	-1 756
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	14 320	28 432
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-94 952	1 155 216
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-82 582	163 846
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-15 528	-460 645
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	680 274	1 140 919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	664 746	680 274

Страница была полезной?