Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 707 265 579 | 453 577 620 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 953 462 085 | 1 633 521 887 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 078 823 287 | -660 681 744 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 295 088 532 | 237 539 905 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 722 011 | -23 106 936 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -68 302 552 | -101 968 858 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 281 063 | -1 444 415 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 945 466 | 19 237 124 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -444 088 435 | -533 852 926 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 575 282 | -115 666 417 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -690 197 152 | 206 525 282 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 158 980 | -30 392 956 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 795 415 | -61 517 040 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -60 940 218 | -2 495 187 378 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -113 101 109 | -72 536 711 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 754 071 170 | 1 525 067 615 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -174 025 664 | -95 608 358 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 326 045 647 | 1 355 257 744 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 130 385 630 | 97 614 546 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -50 853 833 | -16 172 180 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 068 427 | 660 102 902 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -645 178 294 | -180 191 782 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 350 385 260 | 193 588 128 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -97 809 212 | -7 723 859 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 48 497 962 | 83 894 704 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 803 061 | -61 390 190 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 516 296 | 7 316 329 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 508 086 | 5 114 565 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -384 882 963 | 40 607 895 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.4, 8.4 | -10 330 830 | -72 126 514 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 330 830 | -72 126 514 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 112 018 639 | 86 649 889 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -266 126 727 | 715 234 172 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 822 721 751 | 1 107 487 579 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 556 595 024 | 1 822 721 751 |
Страница была полезной?