Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 301 | 146 612 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 244 387 | 220 768 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -148 189 | -90 207 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 552 | 27 024 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 191 | -10 525 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 020 | -7 781 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -285 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 017 | 2 053 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 543 | 159 016 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 923 | -141 917 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 630 | -11 819 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 235 868 | 335 375 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 413 | 3 865 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -56 974 | 23 257 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 207 225 | 153 079 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 279 | -5 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 70 000 | 520 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 31 177 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 44 525 | -388 607 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 | -979 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 248 169 | 481 987 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 328 406 | -1 320 698 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 680 731 | 713 004 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 286 | -95 600 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 457 143 | 99 933 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 | -69 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 522 | 162 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -204 419 | -603 268 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 637 | 10 397 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 46 387 | -110 884 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 105 639 | 216 523 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 152 026 | 105 639 |
Страница была полезной?