Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 343 995 | -996 375 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 153 253 | 4 573 470 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 835 083 | -3 267 653 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 104 422 | 579 762 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 989 | -151 536 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 117 | -169 627 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -186 177 | -700 163 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 476 | 113 454 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -893 088 | -1 856 565 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 936 | -117 517 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 235 266 | -827 173 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 87 765 | 367 954 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -842 175 | 4 131 318 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 637 663 | 13 439 005 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 564 468 | -331 747 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -973 231 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 907 737 | 16 428 460 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 093 489 | -29 085 800 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -667 046 | -4 515 941 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 715 | -287 191 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 891 271 | -1 823 548 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -242 118 | -2 573 528 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 747 336 | 32 299 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -268 683 | -471 551 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 541 321 | 868 437 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 777 856 | -2 144 343 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 222 | 273 877 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 | -66 193 | -3 694 014 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 804 917 | 4 498 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 738 724 | 804 917 |
Страница была полезной?