Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 756 | 46 156 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 879 146 | 596 504 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -609 050 | -254 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 127 818 | 125 875 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 598 | -19 712 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 838 | -3 441 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 195 | -235 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 595 | 20 135 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 59 345 | 2 727 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -454 860 | -392 342 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 185 | -28 983 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -274 759 | 184 663 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 447 | -4 424 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 10 286 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -959 782 | -244 534 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -142 580 | 8 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -55 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 586 | -30 297 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 927 963 | 473 606 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 022 | 12 074 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 305 | 14 421 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -308 515 | 230 819 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -178 763 | 1 547 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 352 491 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -166 610 | -25 855 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 118 105 | 26 090 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 002 | -143 037 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 347 | 445 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 176 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 744 | -140 810 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 493 | -9 927 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 493 | -9 927 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 278 | 44 026 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -203 986 | 124 108 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 078 808 | 954 700 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 874 822 | 1 078 808 |
Страница была полезной?