Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Таатта» акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 209 787 | 90 257 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 829 184 | 559 377 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -435 331 | -320 151 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 266 717 | 222 614 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 144 | -32 858 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 198 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 346 | 31 939 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 187 554 | 102 947 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -594 548 | -444 431 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 189 | -29 180 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -744 204 | 407 304 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 334 | 5 552 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -129 539 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 741 128 | -266 926 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 206 | -29 019 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 | -61 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 162 430 | 675 082 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 369 | 21 950 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 481 | 726 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.4 | -534 417 | 497 561 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 180 | -41 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 023 | 569 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.4 | 60 843 | -40 970 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 438 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 438 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.4 | 199 283 | 168 124 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.4 | -276 729 | 624 715 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 032 866 | 1 408 151 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 756 137 | 2 032 866 |
Страница была полезной?