Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44525129
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 599 387 | 417 089 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 292 977 | 2 526 182 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 184 764 | -1 210 935 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 331 575 | 477 759 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -220 000 | -92 530 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 088 | 32 409 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 429 338 | 23 712 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 290 622 | 5 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 358 534 | -1 193 664 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 17 085 | -151 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 177 270 | 65 319 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 284 600 | -300 751 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -691 601 | 802 107 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 846 683 | -756 615 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -353 490 | -95 626 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 051 819 | -130 444 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 953 386 | 907 740 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -585 899 | -352 229 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 598 | -8 863 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 422 117 | 482 408 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 40 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -742 832 | -375 881 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 165 348 | 272 582 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -577 484 | -63 299 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 831 | 180 868 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -107 536 | 599 977 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 898 763 | 1 298 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 791 227 | 1 898 763 |
Страница была полезной?