Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1165
БИК
47888786
Почтовый адрес
150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -23 422 | -11 143 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 204 330 | 152 997 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 885 | -34 837 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 112 | 7 700 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 266 | -861 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 615 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 312 | 2 891 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 681 | 13 004 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 729 | -146 477 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 353 | -8 175 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 233 606 | -132 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 570 | 4 285 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -510 885 | 653 755 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 996 | -4 199 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 448 417 | -217 448 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 272 201 | -449 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 307 | -120 229 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 210 184 | -144 079 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 836 | -67 820 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 203 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 11 367 | -67 820 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 106 450 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -261 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -261 | 106 450 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 60 943 | 246 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 282 233 | -105 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 165 563 | 270 766 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 447 796 | 165 563 |
Страница была полезной?