Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
БИК
42511741
Почтовый адрес
665717, Иркутская область, г.Братск, ул.Комсомольская, дом 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 599 | 24 848 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 300 094 | 256 968 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -186 397 | -130 820 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 790 | 81 097 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 359 | -10 367 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 197 | 17 503 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 376 | 18 423 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -199 557 | -196 078 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 545 | -11 877 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 587 | -89 303 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 569 | 499 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -627 480 | -4 254 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 557 | 22 143 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -687 | 710 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 527 147 | -105 624 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 579 | -2 777 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -112 988 | -64 456 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 203 | -18 224 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 601 | 347 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 398 | -17 877 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 150 429 | 127 119 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 37 839 | 44 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 488 079 | 443 292 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 525 918 | 488 079 |
Страница была полезной?