Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»

Регистрационный номер

1136

БИК

47908704

Почтовый адрес

385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 151	59 480
1.1.1	проценты полученные	208 175	175 798
1.1.2	проценты уплаченные	-123 725	-67 179
1.1.3	комиссии полученные	24 021	20 232
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 603	-1 658
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	776	778
1.1.8	прочие операционные доходы	1 323	1 242
1.1.9	операционные расходы	-52 020	-52 299
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 796	-17 434
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-90 870	-295 305
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 980	817
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-298 384	-49 574
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 815	-9 603
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	232 133	-236 204
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 824	-741
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-46 719	-235 825
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 459	-2 375
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	292	139
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 167	-2 236
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 821	-8 086
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 821	-8 086
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 967	7 167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-55 740	-238 980
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	213 386	452 366
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	157 646	213 386

Страница была полезной?