• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер
1115
БИК
43469720
Почтовый адрес
156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 115 38 589
1.1.1 проценты полученные   321 258 316 533
1.1.2 проценты уплаченные   -210 154 -165 171
1.1.3 комиссии полученные   36 978 34 552
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 208 -6 274
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 708 2 349
1.1.8 прочие операционные доходы   13 210 9 747
1.1.9 операционные расходы   -135 983 -141 606
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 694 -11 541
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -170 452 -62 498
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   6 667 10 231
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -199 434 323 801
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 508 1 989
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   14 628 -399 741
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   6 179 1 222
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -163 337 -23 909
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -355 000 -1 295 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   495 000 1 155 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 892 -583
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   17  
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   135 125 -140 583
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал     30 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)     30 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 591 28 716
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -19 621 -105 776
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8.1 327 030 432 806
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1 307 409 327 030
Страница была полезной?