Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер
1115
БИК
43469720
Почтовый адрес
156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 115 | 38 589 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 321 258 | 316 533 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -210 154 | -165 171 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 978 | 34 552 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 208 | -6 274 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 708 | 2 349 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 210 | 9 747 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -135 983 | -141 606 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 694 | -11 541 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 452 | -62 498 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 667 | 10 231 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -199 434 | 323 801 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 508 | 1 989 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 628 | -399 741 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 179 | 1 222 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -163 337 | -23 909 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -355 000 | -1 295 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 495 000 | 1 155 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 892 | -583 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 135 125 | -140 583 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 591 | 28 716 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 621 | -105 776 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.1 | 327 030 | 432 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 307 409 | 327 030 |
Страница была полезной?