Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»
Регистрационный номер
1087
БИК
41203711
Почтовый адрес
414040, г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 208 578 | 76 051 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 359 707 | 230 442 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 650 | -34 941 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 889 | 89 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 230 | -37 542 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -27 951 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 752 | 10 232 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 256 717 | 176 719 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.4 | -392 241 | -296 987 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 366 | -33 738 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 473 190 | 1 968 855 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -50 361 | -9 423 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.4 | 0 | -311 819 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -758 361 | 385 842 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -203 | 16 836 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4 | 2 281 282 | 1 907 953 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 833 | -20 534 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | 1 681 768 | 2 044 905 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | -249 583 | 3 728 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 256 950 | 2 255 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 123 | -3 287 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | -40 739 | 2 696 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | -3 666 | -1 504 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 637 363 | 2 046 097 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 830 818 | 784 721 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 468 181 | 2 830 818 |
Страница была полезной?