• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099 г.Новосибирск, ул.Советская, д.37

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   4 981 928 -1 495 396
1.1.1 проценты полученные   2 587 166 1 622 378
1.1.2 проценты уплаченные   -1 593 932 -897 950
1.1.3 комиссии полученные   266 283 170 555
1.1.4 комиссии уплаченные   -421 221 -233 101
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 187 320 -7 519 523
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -268 795 6 159 435
1.1.8 прочие операционные доходы   2 190 10 576
1.1.9 операционные расходы   -662 703 -698 162
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -114 380 -109 604
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   350 895 -2 940 910
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   361 613 -541 567
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   179 066 146 784
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -19 228 442 -5 764 600
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 859 594 1 134 751
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 242 141 -1 789 267
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   232 008 -147 112
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   14 402 964 2 894 047
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -872 410 350 490
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 658 643 775 564
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   5 332 823 -4 436 306
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -28 932 769 -68 155 590
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   27 371 318 70 971 118
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 446 -7 768
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов     -15
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 573 897 2 807 745
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 671 658 1 819 216
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 087 268 190 655
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 213 518 5 022 863
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   6 300 786 5 213 518
Страница была полезной?