Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 431 204 | 7 808 049 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 599 557 744 | 104 105 738 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -530 379 494 | -190 042 891 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 302 908 | 23 406 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 984 120 | -4 378 211 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 91 360 084 | 63 606 596 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 034 135 | 52 216 139 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 111 168 080 | 63 103 792 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -162 324 496 | -103 736 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 235 367 | -473 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 883 599 | 336 737 986 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 943 104 | -15 913 904 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 112 239 880 | -116 781 671 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -656 980 924 | -625 564 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 250 642 | -27 170 911 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -224 789 298 | 1 095 309 150 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 95 840 781 | -305 472 010 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 820 027 294 | 385 949 044 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 349 121 | -1 674 249 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 164 491 | -90 602 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -88 832 510 | 38 659 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 126 314 803 | 344 546 035 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -322 977 102 | -433 722 396 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 131 220 | 66 967 078 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 627 637 | -99 662 923 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 105 830 414 | 726 106 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 610 216 | -2 606 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 111 368 | -2 597 770 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 48 342 512 | 67 367 338 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -145 799 441 | -403 528 740 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 | 0 | 214 037 971 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -17 998 307 | -15 032 648 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 998 307 | 199 005 323 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 762 948 | 59 877 075 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 29 | -19 719 997 | 199 899 693 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 | 303 562 359 | 103 662 666 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 | 283 842 362 | 303 562 359 |
Страница была полезной?