Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 352 440 | 45 202 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 799 471 | 12 352 143 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 724 549 | -8 094 101 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 304 994 | 2 370 201 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -163 657 | -142 287 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 655 946 | -58 491 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 383 226 | -297 462 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 579 801 | 840 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 983 576 | -6 903 656 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -204 096 | -21 641 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 852 500 | -15 242 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 536 | -1 237 150 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 001 | -1 385 367 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 956 779 | -16 629 512 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 459 027 | -4 197 302 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 416 722 | 1 904 458 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 929 611 | 281 100 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 861 527 | 1 560 254 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -351 015 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 843 481 | -306 706 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 874 | 5 119 170 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -499 940 | -15 196 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 193 073 | 88 139 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 382 408 | 2 303 277 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 393 824 | 249 826 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 532 | 4 664 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 412 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 339 897 | 7 305 446 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 999 992 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 999 992 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 365 344 | -1 122 051 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 205 181 | -8 014 502 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 922 812 | 16 770 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 717 631 | 8 756 475 |
Страница была полезной?