Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк»
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000 г. Курск, ул. Ленина, дом 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 640 325 | 457 431 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 523 134 | 1 214 333 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -726 858 | -556 359 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 251 811 | 242 977 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 469 | -27 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -12 761 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -301 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 215 | 18 417 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 043 | 3 828 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -347 389 | -331 601 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -74 162 | -93 610 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -943 127 | -762 671 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 076 | 45 277 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 105 652 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 482 466 | -1 106 577 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 445 | -1 346 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 390 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 477 327 | -202 423 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 112 | -162 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 379 | 6 908 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -302 802 | -305 240 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -148 712 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 149 113 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 200 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 301 764 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 816 | -23 596 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 988 | -98 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 480 | 2 730 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 432 529 | 30 324 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 534 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 534 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 697 | -18 951 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -23 163 | -20 485 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 465 | 44 886 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 179 029 | -250 515 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 202 615 | 1 305 115 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 381 644 | 1 054 600 |
Страница была полезной?