Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400, ХМАО-Югра г.Сургут, ул.Кукуевицкого,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 896 337 | 1 713 541 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 325 625 | 4 408 105 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 388 786 | -2 233 696 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 024 523 | 849 505 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -357 675 | -284 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 21 362 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -22 051 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 918 | 205 742 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 830 447 | 391 581 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 915 090 | -1 582 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 271 375 | -40 782 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 172 889 | -9 065 874 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 062 | 99 603 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 128 | 129 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 642 807 | -15 055 658 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -488 558 | -5 765 428 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -728 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 37 288 | 18 272 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 859 071 | 12 533 033 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -119 770 | 93 606 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -407 401 | -261 290 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 069 226 | -7 352 333 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 939 038 | -3 021 380 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 650 634 | 4 570 002 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -129 058 | -1 338 809 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 484 108 | 361 125 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -246 819 | -38 169 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 292 | 33 077 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 135 881 | 565 846 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -111 463 | -420 964 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -111 463 | -420 964 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 119 518 | 1 514 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 941 400 | -5 693 188 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 580 777 | 9 666 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 522 177 | 3 973 509 |
Страница была полезной?