Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -156 311 | 127 280 | |
1.1.1 | проценты полученные | 139 669 | 86 057 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -74 680 | -28 808 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 39 769 | 6 920 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 955 | -1 459 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 020 | -24 766 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 244 | 192 718 | |
1.1.9 | операционные расходы | -267 843 | -105 331 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 535 | 1 949 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 419 595 | -397 198 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 828 | 33 525 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -736 053 | 47 869 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 659 | 150 160 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 231 216 | -604 213 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 098 | -26 523 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 017 | 1 984 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 263 284 | -269 918 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 809 | -102 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 980 | -1 799 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 829 | -1 901 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 8 120 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 8 120 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -93 546 | 13 409 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 161 909 | -250 290 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 310 390 | 360 991 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 472 299 | 110 701 |
Страница была полезной?