Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44525451
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, строение1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -318 835 | -276 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 287 532 | 299 411 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 476 | -57 563 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 478 | 29 032 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 980 | -14 425 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -343 378 | -379 644 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 554 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 116 836 | 184 341 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -4 307 | 46 562 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 705 | -82 153 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 834 | -296 190 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -740 813 | -3 166 685 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -128 271 | -118 164 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 788 902 | -3 644 604 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 211 301 | -625 941 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -327 521 | 382 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 300 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 829 | 146 894 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 696 400 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 947 | -3 549 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 059 648 | -3 442 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 913 294 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 243 389 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | -399 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 330 096 | -399 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 313 | 288 024 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -777 865 | -3 155 243 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 077 677 | 3 349 468 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 299 812 | 194 225 |
Страница была полезной?