Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер
3408
БИК
44583746
Почтовый адрес
127220, г. Москва, ул. Писцовая, д. 13 "а"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 242 283 | -39 406 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 254 029 | 180 240 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -63 640 | -40 456 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 196 421 | 158 579 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -41 186 | -23 469 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.5 | 32 711 | -1 835 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 33 364 | 3 772 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 225 413 | 30 682 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -340 368 | -288 553 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -54 461 | -58 366 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | 723 844 | -305 792 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | -76 831 | 29 385 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | -255 547 | 197 822 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | -433 707 | 715 155 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | 2 167 | -7 340 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | 100 000 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | 160 000 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | 1 296 959 | -1 304 894 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | 0 | -15 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | -69 197 | 79 080 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 966 127 | -345 198 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -305 560 | -197 822 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 305 560 | 204 330 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -151 175 | -21 802 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 54 780 | 281 833 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -96 395 | 266 539 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | -12 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 12 000 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 12 000 | -12 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 78 509 | 15 491 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 960 241 | -75 168 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 588 385 | 509 569 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 1 548 626 | 434 401 |
Страница была полезной?