Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Интерактивный Банк(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3378
БИК
44599810
Почтовый адрес
119146, Москва, Комсомольский проспект, д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 358 | -44 800 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 288 414 | 301 425 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -144 309 | -214 460 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 397 | 21 015 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 104 | -2 973 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 439 | 4 219 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 881 | 36 078 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -189 214 | -179 743 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 862 | -10 362 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 136 795 | 145 260 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 454 | 2 706 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 786 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 465 635 | 461 470 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 708 | 8 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 136 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -203 212 | -179 461 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -135 064 | -69 665 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -81 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 923 | 2 682 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 437 | 100 460 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 582 | -9 148 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 855 | 847 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 727 | -8 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 946 | 31 818 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 127 764 | 123 977 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 357 570 | 369 180 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 485 334 | 493 157 |
Страница была полезной?