Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -973 283 | -612 341 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 677 342 | 1 288 892 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -986 565 | -888 037 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 725 | 178 039 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 429 | -57 352 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 634 | -14 634 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -146 868 | -97 425 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -635 841 | 22 736 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -979 285 | -1 041 516 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 16 004 | -3 044 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 353 686 | 295 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -287 806 | 54 368 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 760 368 | 2 349 472 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 462 259 | 136 117 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 163 000 | -325 523 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -708 521 | -1 689 876 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 314 601 | -512 417 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 256 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -171 707 | 49 240 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 147 492 | 235 495 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -619 597 | -316 721 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 90 405 | -3 519 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 401 320 | 3 345 346 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -304 325 | 118 227 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 | 336 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 187 448 | -55 705 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 267 582 | 60 771 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 835 433 | -311 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 635 841 | 952 306 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 471 274 | 640 651 |
Страница была полезной?