Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 150 544 | 15 572 254 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 895 830 | 17 560 160 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 938 999 | -6 159 647 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 476 168 | 4 851 648 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -299 469 | -315 477 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 665 963 | -369 329 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -81 943 | -304 527 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 872 412 | 8 505 104 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 021 667 | -7 624 553 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -417 751 | -571 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 241 565 | -19 370 465 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -127 992 | 228 986 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 145 446 | -8 834 016 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 372 397 | -3 516 901 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 769 651 | -1 165 712 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 668 868 | -248 713 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -895 070 | -2 769 227 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 856 956 | 62 757 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 981 413 | -3 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 117 522 | -127 639 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 091 021 | -3 798 211 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -380 283 | -728 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 875 779 | 89 308 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 157 | -130 888 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 813 | -1 107 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 219 | 216 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 422 745 | -43 199 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 171 361 | 1 165 445 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 496 915 | -2 675 965 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17 891 217 | 12 264 343 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 394 302 | 9 588 378 |
Страница была полезной?