Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262
БИК
46126790
Почтовый адрес
390000 г.Рязань Первомайский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 381 221 | 109 804 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 544 862 | 178 756 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -275 960 | -137 050 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 583 | 36 532 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 148 | -7 838 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 4 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 199 787 | 9 129 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 235 477 | 223 636 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -356 308 | -186 791 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 072 | -6 574 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -256 159 | -672 010 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 021 | -15 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 661 734 | -1 253 640 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 463 | 27 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -97 000 | 200 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 345 588 | 374 739 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 326 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 219 | 2 786 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 125 062 | -562 206 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 159 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 016 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 601 | -16 899 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 513 | 636 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 769 | -16 263 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 578 | -521 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 124 253 | 578 990 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 158 049 | 811 282 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 282 302 | 232 292 |
Страница была полезной?